午评:周期股大涨,白酒、食品杀跌,贵州茅台跌超5%

来源:证券之星原创 发布:2021-10-18 15:50:58
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A股三大指数开盘涨跌不一,后集体下跌,煤炭电力领涨,白酒、食品等消费板块大跌,茅台跌超5%。盘面上,煤炭、电力股止跌反弹,兰花科创、兆新股份涨停。食品板块回调,来伊份、良品铺子跌超6%。个股方面,宁德时代涨超4%,股价创历史新高,目前总市值超13500亿元。

截至午间收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.91%,创业板指跌0.79%。

10年期国债期货主力合约跌幅扩大至0.52%,创两个月来最大单日跌幅;5年期主力合约跌0.3%。中国10年期国债活跃券210009收益率现报3.02%,日内上行3个bp,创7月份来新高。

消息面上,全球持有茅台最多的基金减持超10%,全球最大中国股票基金也减仓白酒。

此外,值得注意的是,央行货币政策司司长孙国峰上周五表示,央行正抓紧推进碳减排工具的设立工作。碳减排工具将支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三个重点领域。这一表态似乎也部分印证了上述消息。

事实上,近期风电和光伏两大领域的利好消息不断。17日,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划,2025年陆上风电成本最低降至0.1元/度。国家大型风电光伏基地海南、海西基地项目集中开工仪式于15日启动。10月16日,我国单体规模最大光伏治沙项目也正式开工。

对于后市,国泰君安认为,迎接风格切换,把握低估值蓝筹。

盘整之后,拾级而上。9月中旬以来,上证综指收盘价自3715点回落3.85%,全A成交额亦在近期有所缩量。震荡盘整的背后,反映出市场的担忧:

1)9月FOMC会议使得Taper倒计时进一步确认,叠加债务上限风险发酵,10年期美债利率从1.31%一度攀升至1.61%;

2)节后央行资金净回笼,尽管存在日历效应下的供给预期,但对于流动性的短期压力有一定影响;

3)风险偏好上,近期巡视组进驻金融机构,合规与监管力度强化。但回归DDM模型,在盈利端下行预期充分背景下,稳增长驱动的宽松超预期将是分母端发力核心。此外,本轮缩量调整反映出投资者从分歧走向共识,伴随交易结构优化,市场拉升可待。近一个月以来,周期与消费、高估值与低估值的表现相对收敛。

风格上,从盈利高弹性到盈利预期反转的过渡,将推动以消费、金融为代表的低估值板块迎来回暖。
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